Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Aktienfonds-Selektion28,0428,04
+0,04 %
+0,01
22.05.2024
16:00:08		AT000078483029,1628,0422,42
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A)9,169,16
0,00 %
0,00
22.05.2024
16:00:06		AT00006378639,439,198,58
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T)15,5515,55
0,00 %
0,00
22.05.2024
16:00:07		AT000074459416,0215,6014,56
3 Banken Bond-Mix 2026 (R)96,3696,02
+0,06 %
+0,06
22.05.2024
16:00:15		AT0000A2FP1797,5696,0292,10
3 Banken Dividend Champions11,7511,75
-0,34 %
-0,04
22.05.2024
16:00:05		AT000060068912,1611,9410,52
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)15,9915,99
+0,06 %
+0,01
22.05.2024
16:00:11		AT0000A0XHJ816,7916,0414,05
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)18,3018,30
0,00 %
0,00
22.05.2024
16:00:08		AT000075317319,0318,3316,13
3 Banken Emerging-Mix29,8629,86
-0,03 %
-0,01
22.05.2024
16:00:08		AT000081848931,3529,8726,02
3 Banken Energiewende 2030 (R)93,8693,63
+0,18 %
+0,17
22.05.2024
16:00:17		AT30ENERGIE196,68104,0879,22
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)95,0194,77
+0,17 %
+0,16
22.05.2024
16:00:17		AT02ENERGIE097,86--
3 Banken Euro Bond-Mix (A)6,206,20
+0,16 %
+0,01
22.05.2024
16:00:09		AT00008563236,366,305,93
3 Banken Euro Bond-Mix (T)9,939,93
+0,10 %
+0,01
22.05.2024
16:00:07		AT000067944410,1810,109,39
3 Banken Europe Quality Champions (R)11,0311,03
-0,09 %
-0,01
22.05.2024
16:00:08		AT000080101411,4211,049,21
3 Banken Global Quality Champions (R)10,8910,89
+0,18 %
+0,02
22.05.2024
16:00:17		AT0000A39H9011,27--
3 Banken Inflationsschutzfonds14,0614,06
+0,14 %
+0,02
22.05.2024
16:00:09		AT0000A015A014,4114,2313,51
3 Banken KMU-Fonds12,3512,35
+0,08 %
+0,01
22.05.2024
16:00:09		AT0000A06PJ112,7812,3511,35
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)19,8219,82
-0,10 %
-0,02
22.05.2024
16:00:14		AT0000A23YE920,8119,9116,00
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)11,9711,97
+0,17 %
+0,02
22.05.2024
16:00:14		AT0000A23YG412,3311,9710,78
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)28,3828,38
-0,07 %
-0,02
22.05.2024
16:00:07		AT000070115629,8028,4022,25
3 Banken Portfolio-Mix (A)4,764,76
0,00 %
0,00
22.05.2024
16:00:08		AT00008178384,904,764,37
3 Banken Portfolio-Mix (T)8,568,56
0,00 %
0,00
22.05.2024
16:00:06		AT00006545958,828,577,69
3 Banken Rendite Plus (R)107,25107,25
+0,08 %
+0,09
22.05.2024
16:00:16		AT0000A339H9110,47107,2599,99
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)21,4921,49
+0,28 %
+0,06
22.05.2024
16:00:11		AT0000A0S8Z422,5621,4918,24
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)17,9217,92
+0,39 %
+0,07
22.05.2024
16:00:10		AT0000A0ENV117,9217,9215,10
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R)97,8097,80
+0,14 %
+0,14
22.05.2024
16:00:06		AT0000615364100,2599,8692,54
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R)11,3011,30
-0,53 %
-0,06
22.05.2024
16:00:14		AT0000A23KD011,8711,419,30
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)104,60104,60
+0,15 %
+0,16
22.05.2024
16:00:16		AT0000A2ZY38107,74104,8298,48
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)105,05105,05
+0,14 %
+0,15
22.05.2024
16:00:16		AT0000A2ZY46108,20105,2898,91
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)10,9310,93
+0,09 %
+0,01
22.05.2024
16:00:10		AT0000A0A03611,2610,9510,19
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)15,1215,12
+0,13 %
+0,02
22.05.2024
16:00:10		AT0000A0A04415,5715,1414,08
3 Banken US Quality Champions (R)36,8436,84
+0,14 %
+0,05
22.05.2024
16:00:07		AT000071259138,1336,8428,00
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)21,0821,08
+0,29 %
+0,06
22.05.2024
16:00:17		AT0000VALUE622,1321,2517,69
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)152,55152,17
+0,01 %
+0,01
22.05.2024
16:00:17		AT00ZUKUNFT5156,36152,50131,78
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R)9,269,26
-0,22 %
-0,02
22.05.2024
16:00:17		ATWACHSTUM059,729,287,25
3 Banken Werte Balanced (R)16,4916,49
+0,06 %
+0,01
22.05.2024
16:00:08		AT000078486317,0716,5114,55
3 Banken Werte Defensive (R)107,04107,04
+0,10 %
+0,11
22.05.2024
16:00:09		AT0000986351110,25107,4097,97
3 Banken Werte Growth (R)22,0822,08
0,00 %
0,00
22.05.2024
16:00:08		AT000078488923,1822,1217,84
3 Banken Zinschance 2027 (R)104,86104,65
+0,10 %
+0,10
22.05.2024
16:00:17		AT027CHANCE4105,91108,36102,33
3 Banken Zinschance 2028 (R)98,6598,45
+0,10 %
+0,10
22.05.2024
16:00:17		AT028CHANCE299,6498,5392,36
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R)100,90100,70
+0,14 %
+0,14
22.05.2024
16:00:17		AT0000A39HN1102,41--
3 Banken Österreich-Fonds (R)34,4434,44
+0,29 %
+0,10
22.05.2024
16:00:06		AT000066227535,6534,4429,45
7KoiLeft (EUR) (VTA)179,68179,68
-0,21 %
-0,37
22.05.2024
16:00:10		AT0000A0CER2188,67180,05153,30
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A--
0,00 %
-
-AT0000A303N3---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303P8---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303R4---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
0,00 %
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
0,00 %
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
0,00 %
-
-AT0000A33180---
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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