Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Sirius 5 (EUR)(A)3,713,71
+0,54 %
+0,02
10.05.2024
16:00:11		AT00008568513,813,713,17
RT Österreich Aktienfonds EUR R014,144,14
+0,98 %
+0,04
10.05.2024
16:00:09		AT00004972844,314,143,50
Amundi GF Euro Core Rent4,654,65
-0,43 %
-0,02
10.05.2024
16:00:11		AT00008561254,774,784,46
3 Banken Portfolio-Mix (A)4,734,73
+0,21 %
+0,01
10.05.2024
16:00:11		AT00008178384,874,754,37
Managed Profit Plus (A)4,924,92
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:12		AT0000A06VB65,175,344,56
ÖBV-Invest (EUR) (A)5,245,24
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:11		AT00008569275,405,254,89
Gutmann International Bonds (A) (EUR)5,685,68
-0,35 %
-0,02
10.05.2024
16:00:11		AT00008568105,865,825,43
Amundi GF Euro Core Rent5,985,98
-0,66 %
-0,04
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0PS636,116,155,63
Amundi Ethik Fonds5,945,94
-0,17 %
-0,01
10.05.2024
16:00:11		AT00008571646,156,055,53
Advisory Vorsorge Dachfonds5,955,95
+0,85 %
+0,05
10.05.2024
16:00:11		AT00008210956,255,955,45
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A)5,975,97
-0,17 %
-0,01
10.05.2024
16:00:11		AT00008194876,295,985,53
3 Banken Euro Bond-Mix (A)6,196,19
-0,32 %
-0,02
10.05.2024
16:00:11		AT00008563236,346,305,93
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A6,356,35
-0,31 %
-0,02
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0PG346,356,525,95
Amundi Mündel Bond6,256,25
-0,16 %
-0,01
10.05.2024
16:00:11		AT00008570246,416,446,11
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A6,526,52
-0,31 %
-0,02
10.05.2024
16:00:12		AT00008595336,526,606,33
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond6,356,35
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:11		AT00007648656,576,646,10
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A6,596,59
-0,30 %
-0,02
10.05.2024
16:00:12		AT00008595096,596,726,18
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A)6,476,47
-0,46 %
-0,03
10.05.2024
16:00:12		AT00009622876,606,646,13
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (A)6,436,43
-0,16 %
-0,01
10.05.2024
16:00:12		AT00009000486,646,486,18
Zürich Kosmos Invest6,536,53
+0,15 %
+0,01
10.05.2024
16:00:11		AT00008569196,806,536,03
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A6,746,74
+0,15 %
+0,01
10.05.2024
16:00:10		AT00007292806,946,786,30
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond6,726,72
-0,44 %
-0,03
10.05.2024
16:00:11		AT00008560266,966,986,40
Apollo 2 Global Bond (A)6,766,76
-0,15 %
-0,01
10.05.2024
16:00:11		AT00008567117,056,806,40
HYPO-RENT (A)6,946,94
-0,14 %
-0,01
08.05.2024
16:00:11		AT00008575037,116,956,72
EMCore Convertibles Global6,976,97
0,00 %
0,00
29.04.2024
16:00:15		AT0000A020G77,187,316,97
Wiener Privatbank European Property6,906,90
-0,58 %
-0,04
10.05.2024
16:00:09		AT00005002777,256,965,42
Amundi Öko Sozial Mix moderat7,357,35
+0,14 %
+0,01
10.05.2024
16:00:11		AT00008223827,577,406,75
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL7,407,40
-0,27 %
-0,02
10.05.2024
16:00:11		AT00008582207,597,517,22
Hypo Mündel Fonds (A)7,787,78
-0,13 %
-0,01
08.05.2024
16:00:13		AT0000A0KQP37,787,897,54
EMCore Convertilbles Global (CHF)7,607,60
-0,13 %
-0,01
29.04.2024
16:00:16		AT0000A0UFU57,838,007,44
Amundi GF Vorsorge Aktiv7,587,58
-0,13 %
-0,01
10.05.2024
16:00:11		AT00008126987,857,667,03
Apollo European Equity (A)7,507,50
+0,67 %
+0,05
10.05.2024
16:00:11		AT00008566957,907,506,19
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A)7,767,76
+0,78 %
+0,06
10.05.2024
16:00:10		AT00006596368,087,766,48
PRO INVEST PLUS (A)7,967,96
+0,76 %
+0,06
08.05.2024
16:00:09		AT00006127008,287,987,44
Schoellerbank Global Pension Fonds (A)8,138,13
+0,25 %
+0,02
10.05.2024
16:00:11		AT00008149918,388,187,23
Apollo Balkan Equity (T)7,997,99
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:12		AT0000A07HY58,398,045,81
Fair Invest Balanced8,048,04
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:10		AT00006752108,458,047,22
Apollo Balkan Equity (VA)8,068,06
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:12		AT0000A07HZ28,478,115,86
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (A)8,368,36
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:09		AT00004951898,578,377,84
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A8,668,66
-0,23 %
-0,02
10.05.2024
16:00:15		AT0000A1TMS58,668,758,39
Hypo Mündel Fonds (T)8,678,67
-0,23 %
-0,02
08.05.2024
16:00:13		AT0000A0KQQ18,678,798,38
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T)8,568,56
-0,47 %
-0,04
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0CG058,748,788,11
3 Banken Portfolio-Mix (T)8,518,51
+0,24 %
+0,02
10.05.2024
16:00:10		AT00006545958,778,547,69
Amundi Trend Bond8,668,66
-0,12 %
-0,01
10.05.2024
16:00:10		AT00007065858,928,678,39
Hypo Corporate Bond Fund (A)8,948,94
-0,11 %
-0,01
08.05.2024
16:00:10		AT00007011808,948,968,48
VKB-Anlage-Mix Classic (I) (EUR) (A1)8,848,84
-0,11 %
-0,01
10.05.2024
16:00:16		AT0000A1U9F99,078,858,28
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond AST8,668,66
-0,12 %
-0,01
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2SQ609,128,677,97
FarSighted Moderate PortFolio (A)8,778,77
+0,23 %
+0,02
10.05.2024
16:00:11		AT00008025909,248,787,86
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) T9,249,24
-0,32 %
-0,03
10.05.2024
16:00:15		AT0000A1TMR79,249,348,88
Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen (R) T9,349,34
+0,11 %
+0,01
08.05.2024
16:00:18		AT0000A2GYR79,349,368,78
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln