Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 (VTA)11.441,8411.441,84
-0,45 %
-51,64
10.05.2024
16:00:08		AT000049488511.899,5211.493,486.827,06
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (VTA)459,29459,29
-0,12 %
-0,57
10.05.2024
16:00:09		AT0000494893477,67459,86288,14
VKB Anlage Mix Dynamik12,2112,21
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:09		AT000049502312,5812,2111,25
E+S Erfolgs-Invest159,57159,50
+0,13 %
+0,20
10.05.2024
16:00:09		AT0000495064167,60159,70144,40
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (A)8,368,36
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:09		AT00004951898,578,377,84
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (T)11,2311,23
-0,09 %
-0,01
10.05.2024
16:00:09		AT000049519711,5211,2510,47
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A123,55123,55
+0,25 %
+0,31
10.05.2024
16:00:09		AT0000495288123,55124,35103,55
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T190,15190,15
+0,26 %
+0,49
10.05.2024
16:00:09		AT0000495296190,15191,38159,37
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTA208,81208,81
+0,25 %
+0,53
10.05.2024
16:00:09		AT0000495304208,81210,16175,01
Gutmann US-Portfolio (USD) (T)21,3221,32
+0,76 %
+0,16
10.05.2024
16:00:09		AT000049573422,1821,4117,48
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (T)46,1246,12
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:09		AT000049617948,5446,1241,45
Active Equity Select48,3148,31
+0,75 %
+0,36
10.05.2024
16:00:09		AT000049629450,7348,3140,69
WSS-Europa384,31384,31
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:09		AT0000497227403,53392,48333,22
WSS-International153,67153,67
+0,70 %
+1,07
10.05.2024
16:00:09		AT0000497235161,36159,64141,84
RT Österreich Aktienfonds EUR R014,144,14
+0,98 %
+0,04
10.05.2024
16:00:09		AT00004972844,314,143,50
RT Österreich Aktienfonds EUR R0112,0412,04
+1,01 %
+0,12
10.05.2024
16:00:09		AT000049729212,5312,0410,20
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A)87,4687,45
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:09		AT000049740990,1087,8085,70
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T)112,57112,55
-0,04 %
-0,05
10.05.2024
16:00:09		AT0000497417115,95113,00109,30
ClassicBond (A)93,4893,48
-0,44 %
-0,41
10.05.2024
16:00:09		AT000049767295,8295,2888,39
ClassicBond (T)120,71120,71
-0,44 %
-0,53
10.05.2024
16:00:09		AT0000497680123,73123,04113,17
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA12,5212,52
+0,16 %
+0,02
10.05.2024
16:00:09		AT000049769812,9012,5811,33
Dynamic Rotation C7.783,587.783,58
+0,29 %
+22,25
10.05.2024
16:00:09		AT00004992808.172,767.831,277.112,07
FTC Gideon I EUR R0117,6217,62
+0,23 %
+0,04
10.05.2024
16:00:09		AT000049978517,6217,7714,64
Wiener Privatbank European Property6,906,90
-0,58 %
-0,04
10.05.2024
16:00:09		AT00005002777,256,965,42
Wiener Privatbank European Property10,3110,31
-0,58 %
-0,06
10.05.2024
16:00:09		AT000050028510,8310,398,10
PRO INVEST AKTIV (A)12,4712,47
+0,40 %
+0,05
10.05.2024
16:00:09		AT000050035013,1012,6510,26
Globo I67,2267,20
+2,60 %
+1,70
10.05.2024
16:00:09		AT000050039268,6072,9554,40
MI Multi Strategy SRI (R) (A)105,33105,33
-0,02 %
-0,02
08.05.2024
16:00:09		AT0000506175105,59105,5698,21
UNIQA Wachstum17,8917,89
-0,17 %
-0,03
10.05.2024
16:00:09		AT000050618318,6117,9216,21
UNIQA Chance - VTA16,9516,95
0,00 %
0,00
10.05.2024
16:00:09		AT000050619117,6317,1214,48
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen93,1793,17
+0,13 %
+0,12
10.05.2024
16:00:09		AT000060038295,9794,1483,32
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen102,50102,50
+0,13 %
+0,13
10.05.2024
16:00:09		AT0000600390105,58103,5691,66
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)100,32100,32
-0,09 %
-0,09
10.05.2024
16:00:09		AT0000600663102,82102,5095,41
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)131,05131,05
-0,09 %
-0,12
10.05.2024
16:00:09		AT0000600671134,32133,12124,64
3 Banken Dividend Champions11,8311,83
+0,60 %
+0,07
10.05.2024
16:00:09		AT000060068912,2411,9410,52
ERSTE BOND DOLLAR USD R01132,09132,09
-0,02 %
-0,03
10.05.2024
16:00:09		AT0000605324136,73135,91125,65
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA)202,63202,63
-0,05 %
-0,11
10.05.2024
16:00:09		AT0000605332209,73205,66185,68
Advanced Targets Fund104,34104,34
+0,26 %
+0,27
10.05.2024
16:00:09		AT0000606397109,56108,1299,84
KEPLER Growth Aktienfonds (T)271,63271,63
0,00 %
-0,01
10.05.2024
16:00:09		AT0000607387282,49277,27214,51
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL (R) T75,8975,89
-0,12 %
-0,09
08.05.2024
16:00:09		AT000061112477,7975,9871,77
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T117,39117,39
-0,04 %
-0,05
08.05.2024
16:00:09		AT0000611132121,50118,44105,88
HYPO-RENT (T)9,399,39
-0,11 %
-0,01
08.05.2024
16:00:09		AT00006111579,629,409,04
Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR)99,1799,17
-0,07 %
-0,07
10.05.2024
16:00:09		AT0000611181101,1699,2495,37
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)148,46148,46
+1,03 %
+1,51
10.05.2024
16:00:09		AT0000611405154,40148,46125,22
PRO INVEST PLUS (A)7,967,96
+0,76 %
+0,06
08.05.2024
16:00:09		AT00006127008,287,987,44
PRO INVEST PLUS (T)15,4715,47
+0,72 %
+0,11
08.05.2024
16:00:09		AT000061271816,0915,5214,14
Amundi Ethik Fonds103,70103,70
-0,15 %
-0,16
10.05.2024
16:00:09		AT0000613146107,33104,6595,66
Amundi Healthcare Stock283,32283,32
+0,22 %
+0,63
10.05.2024
16:00:09		AT0000613245297,49290,97246,45
Amundi Trend Bond15,3315,33
-0,07 %
-0,01
10.05.2024
16:00:09		AT000061328615,7915,3414,80
USD Convergence Bond144,60144,60
+0,01 %
+0,01
10.05.2024
16:00:09		AT0000613369148,94145,42140,59
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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