Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Öko Sozial Stock | 194,58 | 194,58 | +1,00 % +1,92 | 06.06.2024 16:00:17 | AT0000A06Q23 | 202,36 | 201,23 | 170,21 |
Amundi Öko Sozial Stock | 248,73 | 248,73 | +0,99 % +2,45 | 06.06.2024 16:00:17 | AT0000A06Q31 | 258,68 | 252,36 | 213,45 |
Amundi Öko Sozial Stock - VM | 109,48 | 109,48 | +1,00 % +1,08 | 06.06.2024 16:00:26 | AT0000A2Z7R2 | 113,86 | 111,14 | 93,62 |
Anadi Global Selection | 102,06 | 102,06 | +0,44 % +0,45 | 06.06.2024 16:00:21 | AT0000A1WB47 | 105,63 | 102,54 | 92,34 |
Anadi Global Selection | 111,48 | 111,48 | +0,43 % +0,48 | 06.06.2024 16:00:21 | AT0000A1WBB8 | 115,38 | 112,01 | 100,87 |
Apollo 2 Global Bond (A) | 6,79 | 6,79 | +0,15 % +0,01 | 06.06.2024 16:00:16 | AT0000856711 | 7,08 | 6,80 | 6,40 |
Apollo 2 Global Bond (T) | 11,82 | 11,82 | +0,08 % +0,01 | 06.06.2024 16:00:15 | AT0000746912 | 12,33 | 11,84 | 11,14 |
Apollo Ausgewogen (T) | 18,76 | 18,76 | +0,16 % +0,03 | 06.06.2024 16:00:14 | AT0000708763 | 19,75 | 18,89 | 15,93 |
Apollo Ausgewogen (T2) (T) | 18,21 | 18,21 | +0,17 % +0,03 | 06.06.2024 16:00:18 | AT0000A0DXL3 | 19,17 | 18,34 | 15,49 |
Apollo Ausgewogen A2 | 18,11 | 18,11 | +0,17 % +0,03 | 06.06.2024 16:00:23 | AT0000A28J26 | 19,07 | 18,24 | 15,41 |
Apollo Balkan Equity (T) | 8,06 | 8,06 | -0,25 % -0,02 | 06.06.2024 16:00:17 | AT0000A07HY5 | 8,47 | 8,10 | 5,87 |
Apollo Balkan Equity (VA) | 8,12 | 8,12 | -0,37 % -0,03 | 06.06.2024 16:00:17 | AT0000A07HZ2 | 8,53 | 8,16 | 5,92 |
Apollo Corporate Bond A | 10,07 | 10,07 | +0,10 % +0,01 | 06.06.2024 16:00:25 | AT0000A2X0T5 | 10,60 | 10,07 | 9,05 |
Apollo Dynamisch (T) | 17,40 | 17,40 | +0,17 % +0,03 | 06.06.2024 16:00:14 | AT0000708771 | 18,32 | 17,58 | 14,08 |
Apollo Dynamisch (T2) (T) | 16,46 | 16,46 | +0,12 % +0,02 | 06.06.2024 16:00:18 | AT0000A0DXM1 | 17,33 | 16,64 | 13,35 |
Apollo Dynamisch A2 | 14,02 | 14,02 | +0,21 % +0,03 | 06.06.2024 16:00:24 | AT0000A2HBJ0 | 14,76 | 14,17 | 11,37 |
Apollo Euro High Grade Bond A (R) | 9,34 | 9,30 | 0,00 % 0,00 | 06.06.2024 16:00:19 | AT0000A0XBJ1 | 9,70 | 9,70 | 9,00 |
Apollo European Equity (A) | 7,59 | 7,59 | +1,07 % +0,08 | 06.06.2024 16:00:16 | AT0000856695 | 7,99 | 7,62 | 6,19 |
Apollo European Equity (T) | 11,37 | 11,37 | +1,07 % +0,12 | 06.06.2024 16:00:15 | AT0000778568 | 11,97 | 11,41 | 9,15 |
Apollo Konservativ | 17,91 | 17,91 | 0,00 % 0,00 | 06.06.2024 16:00:14 | AT0000708755 | 18,86 | 17,99 | 16,01 |
Apollo Konservativ T2 | 11,27 | 11,27 | 0,00 % 0,00 | 06.06.2024 16:00:21 | AT0000A1TVS6 | 11,87 | 11,32 | 10,10 |
Apollo Multi-Factor Global Equity A | 14,99 | 14,99 | +0,54 % +0,08 | 06.06.2024 16:00:23 | AT0000A227C7 | 15,78 | 15,13 | 11,93 |
Apollo Multi-Factor Global Equity T | 15,41 | 15,41 | +0,52 % +0,08 | 06.06.2024 16:00:23 | AT0000A227A1 | 16,22 | 15,55 | 12,39 |
Apollo Nachhaltig Aktien Global (A) | 15,88 | 15,88 | +0,51 % +0,08 | 06.06.2024 16:00:20 | AT0000A1EL47 | 16,72 | 16,03 | 12,83 |
Apollo Nachhaltig Aktien Global (T) | 16,75 | 16,75 | +0,54 % +0,09 | 06.06.2024 16:00:20 | AT0000A1EL54 | 17,63 | 16,90 | 13,53 |
Apollo Nachhaltig Aktien Global AST | 10,73 | 10,73 | +0,56 % +0,06 | 06.06.2024 16:00:25 | AT0000A2UX34 | 11,30 | 10,83 | 8,68 |
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (A) | 148,05 | 148,05 | +0,99 % +1,45 | 06.06.2024 16:00:16 | AT0000826086 | 155,83 | 153,06 | 129,49 |
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (T) | 196,10 | 196,10 | +0,99 % +1,92 | 06.06.2024 16:00:15 | AT0000746904 | 206,40 | 202,74 | 171,53 |
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity AST | 9,17 | 9,17 | +0,99 % +0,09 | 06.06.2024 16:00:25 | AT0000A2UX00 | 9,66 | 9,48 | 8,03 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A) | 6,01 | 6,01 | +0,17 % +0,01 | 06.06.2024 16:00:16 | AT0000819487 | 6,33 | 6,01 | 5,53 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (T) | 11,49 | 11,49 | +0,09 % +0,01 | 06.06.2024 16:00:15 | AT0000746938 | 12,10 | 11,49 | 10,49 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond AST | 8,71 | 8,71 | +0,11 % +0,01 | 06.06.2024 16:00:25 | AT0000A2SQ60 | 9,17 | 8,71 | 7,97 |
Apollo Nachhaltig Global Bond (A) | 9,20 | 9,20 | +0,11 % +0,01 | 06.06.2024 16:00:19 | AT0000A13JV5 | 9,60 | 9,27 | 8,73 |
Apollo Nachhaltig Global Bond (T) | 9,71 | 9,71 | +0,10 % +0,01 | 06.06.2024 16:00:19 | AT0000A13JW3 | 10,13 | 9,78 | 9,21 |
Apollo Nachhaltig Global Bond AST | 9,13 | 9,13 | +0,22 % +0,02 | 06.06.2024 16:00:25 | AT0000A2UX26 | 9,52 | 9,21 | 8,66 |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (A) | 22,14 | 22,14 | +0,18 % +0,04 | 06.06.2024 16:00:16 | AT0000837299 | 23,31 | 22,14 | 19,72 |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (T) | 46,55 | 46,55 | +0,15 % +0,07 | 06.06.2024 16:00:12 | AT0000496179 | 49,00 | 46,55 | 41,48 |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (USD) | 25,46 | 25,46 | -0,31 % -0,08 | 31.05.2024 16:00:16 | AT0000835004 | 26,80 | 25,54 | 22,26 |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond AST | 9,38 | 9,38 | +0,11 % +0,01 | 06.06.2024 16:00:25 | AT0000A2SQ94 | 9,88 | 9,38 | 8,37 |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (A) | 6,44 | 6,44 | 0,00 % 0,00 | 06.06.2024 16:00:16 | AT0000900048 | 6,65 | 6,48 | 6,18 |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (T) | 11,43 | 11,43 | 0,00 % 0,00 | 06.06.2024 16:00:15 | AT0000746961 | 11,81 | 11,51 | 10,98 |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond AST | 9,12 | 9,12 | +0,11 % +0,01 | 06.06.2024 16:00:25 | AT0000A2SQB2 | 9,42 | 9,17 | 8,73 |
Apollo Nachhaltig New World (A) | 9,69 | 9,69 | +0,21 % +0,02 | 06.06.2024 16:00:22 | AT0000A1XFG6 | 10,20 | 9,69 | 8,84 |
Apollo Nachhaltig New World (T) | 10,41 | 10,41 | +0,10 % +0,01 | 06.06.2024 16:00:22 | AT0000A1XFK8 | 10,96 | 10,42 | 9,50 |
Apollo Nachhaltig New World AST | 9,67 | 9,67 | +0,10 % +0,01 | 06.06.2024 16:00:25 | AT0000A2UX42 | 10,18 | 9,67 | 8,86 |
Apollo New World (A) | 96,21 | 96,21 | +0,08 % +0,08 | 06.06.2024 16:00:16 | AT0000986054 | 101,27 | 96,43 | 86,50 |
Apollo New World (T) | 237,95 | 237,95 | +0,08 % +0,20 | 06.06.2024 16:00:15 | AT0000746979 | 250,45 | 238,50 | 213,95 |
Apollo Styrian Global Equity (A) | 32,42 | 32,42 | +0,90 % +0,29 | 06.06.2024 16:00:15 | AT0000765326 | 34,13 | 32,42 | 26,22 |
Apollo Styrian Global Equity (T) | 37,23 | 37,23 | +0,92 % +0,34 | 06.06.2024 16:00:17 | AT0000A03KC4 | 39,19 | 37,23 | 29,92 |
Aquila 150 (VT) | 120,64 | 120,64 | -0,63 % -0,77 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2YD67 | 126,68 | 122,35 | 103,04 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)